瀚亞菁華基金台幣

台股新台幣

最新淨值 (2024-12-03)

56.13

1.74

+3.20%

強基金評等

4

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過20%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

21.49億元(台幣)(2024/10/31)

ISIN

TW000T0708Y5

發行日期:

1996/10/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.64%	0.22%	-2.63%	-2.68%	-1.73%	1.81%	14.66%	135.29%	461.3%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/12/03	56.13	1.74	3.2%
2024/12/02	55.6	1.21	2.22%
2024/11/29	54.39	1.11	2.08%
2024/11/28	53.28	-0.26	-0.49%
2024/11/27	53.54	-1.36	-2.48%
2024/11/26	54.9	-1.06	-1.89%
2024/11/25	55.96	0.19	0.34%
2024/11/22	55.77	0.82	1.49%
2024/11/21	54.95	-0.22	-0.4%
2024/11/20	55.17	0.15	0.27%
2024/11/19	55.02	1.17	2.17%
2024/11/18	53.85	-1.29	-2.34%
2024/11/15	55.14	-0.52	-0.93%
2024/11/14	55.66	-0.32	-0.57%
2024/11/13	55.98	0.17	0.3%
2024/11/12	55.81	-1.66	-2.89%
2024/11/11	57.47	-0.44	-0.76%
2024/11/08	57.91	0.24	0.42%
2024/11/07	57.67	0.2	0.35%
2024/11/06	57.47	1.17	2.08%
2024/11/05	56.3	0.15	0.27%
2024/11/04	56.15	0.67	1.21%
2024/11/01	55.48	-0.53	-0.95%
2024/10/30	56.01	-0.05	-0.09%
2024/10/29	56.06	-0.87	-1.53%
2024/10/28	56.93	-0.65	-1.13%
2024/10/25	57.58	0.19	0.33%
2024/10/24	57.39	-1.39	-2.36%
2024/10/23	58.78	-0.39	-0.66%
2024/10/22	59.17	0.54	0.92%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞菁華基金台幣
基金名稱（英文）: Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司: 瀚亞投信
台灣公司
基金規模: 21.49億元(台幣)(2024/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 1996/10/01
基金分類: 台股
風險評等: RR4
管理費: 1.600%

基金持股持債分佈

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